Comptable placement Senior

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Job Description

PRINCIPALES MISSIONS :

Suivi et comptabilisation des opérations financières intragroupe (prêts, emprunts, opérations sur capital des succursales, « cash pooling »…)
Suivi et comptabilisation des opérations liées aux titres de participation (acquisition, fusion, cession,…) en norme française et en norme IFRS
Back office et comptabilisation des opérations de trésorerie (Billets de trésorerie, change spot, couverture de change, …)
Analyse et suivi des rapprochements bancaires des comptes affectés à l’activité de placement
Contrôle déversement fichiers transmis par CACEIS et cadrage French/IFRS
Lettrage/Cadrage des comptes
Réconciliation des flux interco financiers
Suivi et comptabilisation des provisions pour dépréciation et provisions pour risques, liées aux opérations financières (provisions pour dépréciation et provisions pour risques)
Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles en IFRS et en French Gaap
Analyse du change trimestriel
Mise en place/maintien des modes opératoires
Chargement et mise à jour des liasses IFRS d’une entité de service
Tutorat d’un alternant